한화솔루션은 대한민국의 주요 기업 중 하나로, 주로 태양광 및 신재생 에너지, 화학 및 첨단 소재 부문에서 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 국제적으로 경쟁력 있는 제품 및 서비스를 제공하여 신재생 에너지 산업의 선도 기업 중 하나로 손꼽힙니다.
주요 이슈
3분기 태양광 부문에서의 실적 부진으로 회사의 전체 실적이 예상치를 하회하였습니다. 태양광 부문에서의 영업이익이 큰 폭으로 감소하였으며, 모듈 판매량과 판가 하락이 주요 원인 중 하나였습니다. 금번 실적에서는 공칭 CAPA 가이던스가 조정되어 미국에서의 새로운 생산 시설에 대한 효율 개선이 반영되었습니다.
4분기에는 태양광 부문에서 실적 반등이 예상되며, 모듈 판매량 증가 및 ESS 프로젝트 매각 등이 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다. 글로벌 태양광 모듈 스프레드 확대와 미국 공장 램프업으로 인한 AMPC 반영도 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
실적 전망
3분기 실적은 예상치를 하회했으나, 4분기에는 태양광 부문에서 실적이 반등할 것으로 전망됩니다. 글로벌 태양광 모듈 스프레드 확대와 미국 공장 램프업으로 인한 AMPC 반영이 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 지난 10년간 매출은 꾸준히 증가해왔으나, 영업이익은 업황에 따라 다소 큰 편차를 보여주고 있습니다.
주가 전망
차트 상은 23년 초 중장기 저항선을 뚫지 못하고 계속 밀리는 형상을 보여주고 있습니다. 주가의 변동은 영업 이익보다 태양광 테마에 의한 의존도가 높은 것 같습니다. 해당 기업에 관심이 있으신 분들께서는 중장기 지지선 약 2만원 선을 지키고 반등을 확인한 후 진입하는 것이 좋겠습니다.
현재 주가는 역사적으로 낮은 수준이며, 투자의견은 매수로 유지되었습니다. 중장기적인 성장성이 유효하기에 투자의견과 목표주가를 유지한다고 밝혀졌습니다. 한화솔루션은 신재생 에너지 및 화학 분야에서의 경쟁력 있는 비즈니스를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 크다고 판단됩니다. 그러나 단기적으로는 태양광 밸류체인 전반에서의 공급과잉으로 인한 제품가격 하락세가 지속되고 있으므로 투자 결정을 내리기 전에 실적 및 시장 동향을 주의깊게 모니터링하는 것이 중요합니다.
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