HD현대중공업은 국내외에서 선박 건조와 해양 플랜트 제조업을 주로 영위하고 있는 기업으로, 한국 조선해양산업의 중심에서 오랜 역사를 자랑합니다. 이 회사는 국내에서도 가장 큰 시가총액을 가지고 있으며, 현대중공업 그룹의 일부로 국내 조선산업을 주도하는 주요 기업 중 하나입니다.
주요 이슈
현대중공업은 최근 3분기 실적에서 어려움을 겪었지만, 그럼에도 불구하고 미래에 힘차게 나아가고 있는 기업으로 주목받고 있습니다. 3분기 실적은 매출액은 예상치와 컨센서스에 부합하였으나, 영업이익은 하회하였습니다. 이러한 결과는 해양플랜트 부문의 적자와 조선 부문의 비용 상승 등에 기인합니다. 특히, 올해 수주한 Trion FPU의 매출이 본격적으로 이루어지는 내년 4월까지는 해양플랜트 사업부의 고정비로 인해 적자가 예상되는 상황입니다.
실적 전망
현대중공업은 긍정적인 전망을 갖고 있습니다. 왜냐하면, 초기 선가를 올리기 위해서는 이전의 저선가 물량(2020~2021년)을 수주해야 하며, 현재의 선가와 수주 모멘텀이 긍정적인 상황이기 때문입니다. 중국 주요 조선소의 인도 슬롯이 2026년까지 차 있는 상황에서 선가 상승 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.
주가 전망
3분기 실적을 반영하여 HD현대중공업의 목표주가는 하향 조정되었지만, 여전히 높은 수준인 16만원으로 설정되었습니다. 또한, 현대중공업은 LNG선 마진이 양호하고, 해양플랜트 수주 가능성도 고려할 때 투자의견은 매수를 유지하고 있습니다.
차트 상 중장기 94000원 지지선과 148000원 저항선이 확인되며, 종목의 추세 및 코스피 하락세를 감안하면 지지선까지 밀릴 가능성이 있어 보입니다. 신규 투자자 입장에서는 지지선 확인 후 매수하는 전략이 좋을 것 같습니다. 또한 선가의 변동 상황과 해양플랜트 사업의 실적을 모니터링하며 투자 결정을 하시기를 추천드립니다.
* 개제된 내용을 참조하시되, 투자 결정은 전문 투자사의 자료를 바탕으로 판단하시기 바랍니다.
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