LG에너지솔루션은 전기차 배터리 및 에너지 솔루션을 생산하는 글로벌 기업으로, LG 그룹의 일부로 소속되어 있습니다. 미래 친환경 모빌리티와 에너지 분야에서 선도적 역할을 하며, 그 동안 안정적인 성장을 이룩해 왔습니다. 현재 주가는 409,500원이며 시가총액은 958,230억원으로 나타납니다.
주요 이슈
전기차 수요의 둔화와 메탈 가격 하락
최근 전기차 수요의 둔화로 인해 실적에 영향을 받고 있습니다. 미국과 유럽에서의 전기차 시장에서는 성장세가 있었지만, 유럽에서는 전기차 판매가 약세를 보이며, 이로 인해 해당 지역에서의 수요가 감소하고 있습니다. 또한, 메탈 가격의 하락으로 인해 배터리 판가도 하락하고 있어 수익성이 악화되고 있습니다.
소형전지 부문의 어려움
소형전지 부문은 테슬라의 상해 기가 팩토리 생산 CAPA 확장으로 인한 일시 가동 중단과 전동공구 수요의 둔화로 어려움을 겪고 있습니다. 해당 부문에서의 매출이 줄어들고 있으며, 수익성 또한 약화되고 있습니다.
실적 전망 하향 조정
분석 보고서에 따르면 4Q23에서는 메탈 가격 하락과 판가 하락으로 인해 수익성이 악화될 것으로 전망되며, 이에 따라 영업이익률이 감소할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 실적이 하향 조정되었으며, 주가 전망 또한 하향 조정되었습니다.
실적 전망
3Q23의 실적은 매출 8.2조원으로 YoY +8%, 영업이익 7,312억원으로 YoY +40%의 상승을 기록했습니다. 이는 미국과 유럽에서의 전기차 성장세가 있었던 덕분이었으며, 전사 수익성도 미국 AMPC로 인한 현금 유입으로 좋은 실적을 보였습니다. 그러나, 4Q23에서는 메탈 가격 하락과 판가 하락으로 인해 수익성이 악화될 것으로 전망되며, 이에 따라 영업이익률은 감소할 것으로 예상됩니다.
주가 전망
LG에너지솔루션의 주가는 현재 499,500원으로 나타나며, 분석 보고서에 따르면 목표주가가 620,000원으로 하향 조정되었습니다. 이는 유럽 전기차 수요의 둔화로 인해 실적이 하향 조정될 것으로 예상되기 때문입니다. 그러나, 장기적으로는 글로벌 공급망 다각화 및 고객사 확보, 북미 정책 수혜 등을 고려하여 투자 의견은 매수를 유지하며, 조정된 목표주가인 650,000원에 도달할 가능성이 있습니다.
차트 상 중장기 저항선 615000원, 지지선 355000원 정도를 형성하고 있으며, 현재 지지선 인근까지 주가가 하락하고 있습니다. 배터리 산업은 대표적인 성장주인 만큼 기업 및 산업의 성장 지표에 대해 민감하게 변동하고 있으며, 최근 증시 하락의 대표 섹터로 볼 수 있습니다. 다만, 예상 실적보다 낮아졌을 뿐 기업 및 산업의 성장성은 유지되고 있기에 LG에너지솔루션에 투자를 원하시는 분들은 지지선을 하락 돌파하지 않는 것을 확인한 후 매수를 시작하시면 좋은 투자 기회가 될 것 같습니다.
* 개제된 내용을 참조하시되, 투자 결정은 전문 투자사의 자료를 바탕으로 판단하시기 바랍니다.
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