포스코퓨처엠(003670) 주가 전망 및 실적 전망

안녕하세요. 오늘은 포스코퓨처엠의 주가 전망 및 실적 전망에 대해 쉽게 알아보도록 하겠습니다.

포스코퓨처엠이란?

포스코퓨처엠은 이차전지 소재 분야에서 선두주자로 알려져 있으며, 주요 제품은 양극재와 음극재로 전기차 및 에너지 저장시스템에 사용되는 부품을 생산하는 회사입니다. 전기차 시장의 성장과 더불어 주목 받고 있으며, 지속적인 수주 계약과 미래 성장 전망에 대한 긍정적인 전망이 이어지고 있습니다.

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포스코퓨처엠 실적 전망은?

상반기에는 장기 수주 계약에 기반한 성장세를 지속할 것으로 예상되며, 특히 양극재 수주 계약 및 LG엔솔과 삼성 SDI 등과의 JV협력으로 인한 공급 계약이 확대되고 있습니다. 앞선 대규모 수주 계약으로 인해 하반기 수주 모멘텀에 대한 우려가 있지만, 추가 수주 기회를 위해 지속 노력하고 있는 것으로 보입니다.

에너지 소재 중심의 외형 성장이 본격화되고 있으며, 2차전지 소재 분야에서 80%이상의 성장이 예상됩니다. 주로 양극재에 초점을 맞추고 있으며, 특히 인조흑연을 중심으로 수율이 정상화될 것으로 추측되고 있습니다. 미국 내의 셀 기업들의 중국 제외 인조흑연 공급에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어, 2024년부터는 인조흑연 수주가 확대될 것입니다.

증권가 주가 전망은?

포스코퓨처엠에 대한 증권가의 의견은 BUY를 유지하고, 목표주가는 상향 조정되어 473,000원으로 설정되었습니다. 이는 주요 고객사와의 수주 계약과 확장된 생산 능력을 반영한 것입니다. 투자 의견은 긍정적으로 유지되고 있으며, 포스코퓨처엠의 성장 가능성과 전망에 대한 믿음이 강조되고 있습니다.

마지막으로, 포스코퓨처엠은 2030년에 양극재 연산 목표를 100만톤으로 발표하였습니다. 이는 이전 목표 대비 약 65% 상향 조정된 수치로, 포스코그룹과의 협력을 통해 전기차 시장에서 강력한 지배력을 확보하고자 하는 전략으로 분석되고 있습니다. 이에 따라 포스코퓨처엠은 다양한 전략과 투자를 통해 양극재 시장에서 성장하고, 글로벌 생산능력을 강화할 계획입니다.

종목	포스코퓨처엠	코스모신소재	후성	이수화학	KG케미칼	삼진엘앤디	솔루스 첨단소재	에코프로비엠	엘앤에프
PER	249.34	274.23	22.13	82.53	2.18	N/A	N/A	97.49	45.4

개인적인 의견
기본적 분석은 2차전지 양극재 시장이 성장 산업임을 감안하더라도 동종 업계와 비교하여 PER가 낮은 편이 아니며, 현재 적정 주가를 형성한 것으로 판단됩니다. 기술적 분석으로는 외인/기관 모두 비중을 줄여나가고 있고, 최근 414,000원 부근 저항선을 못뚫고 조정받는 모습을 보여주고 있습니다.

2차전지 양극재 시장 및 기업의 성장 추세에 따라 해당 저항선을 돌파할 가능성이 있어 보이나, 높은 수익률을 보기는 어려울 것 같습니다. 신규 매수자 관점에서 414,000원 돌파 매수 또는 추세선 지지 매수를 시도할 수 있을 것으로 예상되고, 추세선 이탈 시 빠른 손절이 필요할 것 같습니다.
 
* 개제된 내용은 개인의 의견이므로, 투자 결정은 전문 투자사의 자료를 바탕으로 판단하시기 바랍니다.