SFA반도체(036540) 주가 전망 및 시스템 반도체 클러스터 수혜

안녕하세요. 오늘은 삼성전자의 용인 시스템 반도체 클러스터 내 300조원 투자로 인해 수혜를 받을 것으로 예상되고 있는 SFA반도체에 대한 주가 전망과 이슈에 대해 알아보도록 하겠습니다.
 

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SFA반도체란?

SFA반도체는 반도체 산업의 후공정 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력 생상하는 반도체 소부장입니다.
SFA반도체는 국내 OSAT 기업 중에서 가장 선호되는 기업으로 평가받고 있습니다. 국내 OSAT 기업의 성장은 메모리 외주물량 증가와 Advanced 패키지의 확대에 따른 질적 성장이 예상되며, 이에 따라 SFA반도체의 지위가 강화될 것으로 예상됩니다.

1분기 실적과 2분기 실적 전망은?

SFA반도체는 1분기에 매출액 1,172억원, 영업손실 10억원을 기록했습니다. 이는 예상치를 상회하였으며, 생산량 감소와 서버 수요 부진 등의 영향으로 인해 실적이 저조한 상황이었습니다. 하지만 2분기에는 서버향 매출 회복이 예상되며, 매출액은 1,412억원으로 상승할 전망입니다.

2023년 4분기부터는 DDR5 생산량 증가로 인해 점진적인 회복이 예상되며, 2024년에는 서버 수요의 회복과 DDR5 출하량의 증가에 따라 실적이 크게 개선될 전망입니다.

증권가 주가 전망은?

SFA반도체에 대한 투자의견은 Buy이며, 목표주가는 6,400원으로 설정되었습니다. 이는 PBR 방식을 적용한 결과로, 2023년 예상 BPS를 기준으로 계산되었습니다. 향후 지속적인 성장이 예상되기 때문에 10% 할증된 목표주가가 제시되었습니다.

개인적인 의견으로는 PER도 적정 상태로 보이며 매출액 및 영업이익 지속 상향으로 기본적 분석 내용은 긍정적으로 생각되며, 기술적 분석으로는 6,000원 저항선을 뚫는 시점에 신규 매수를 해볼만 한것 같습니다. 특히 차트의 방향이 삼성전자와 유사하게 움직이니 해당 종목을 매수, 매도 할때는 2개의 차트를 같이 보고 판단하시기 바랍니다.
 
* 개제된 내용은 개인의 의견이므로, 투자 결정은 전문 투자사의 자료를 바탕으로 판단하시기 바랍니다.